§１重要提示

１．１本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

１．２公司第一季度財務報告未經會計師事務所審計。

１．３公司負責人莊大建先生、主管會計工作負責人陳純桂先生及會計機構負責人（會計主管人員）張金水先生聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。

§２公司基本情況

２．１主要會計數據及財務指標

單位：元

■

非經常性損益項目

√適用□不適用

單位：元

■

２．２報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表

單位：股

■

２．３限售股份變動情況表

單位：股

■

（備注：１、２０１１年１１月７日，蔣毅剛董事通過競價交易方式購入金剛玻璃股份１０，０００股。根據《創業板上市公司規范運作指引》第３．７．４條、第３．７．５條規定，每年的第一個交易日，中國結算深圳分公司以蔣毅剛董事在上年最后一個交易日登記在其名下的，在本所上市的本公司股份為基數，按２５％計算其本年度可轉讓股份法定額度；同時，對蔣毅剛董事所持的在本年度可轉讓股份額度內的無限售條件的流通股進行解鎖。當計算可解鎖額度出現小數時，按四舍五入取整數位；當賬戶持有本公司股份余額不足１０００股時，其本年度可轉讓股份額度即為其持有本公司股份數。另外，根據《創業板股票上市規則》第３．１．１２規定，蔣毅剛董事從２０１１年１１月７日起半年內不得出售其持有的１０，０００股金剛股份。）

§３管理層討論與分析

３．１公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

√適用□不適用

１、報告期末營業稅金及附加比去年同期增加３４．４１％，主要是因為繳納營業稅增加。

２、報告期末財務費用比去年同期增加１０７．２５％，主要是因為貸款增加、利率提高。

３、報告期末營業外支出比去年同期增加５４．２９％，主要是因為捐贈增加。

４、報告期末其他綜合收益比去年同期減少１０８．４５％，主要是因為外匯報表匯率折算差額減少。

５、報告期末應收票據比年初減少８１％，主要是因為應收票據減少所致。

６、報告期末其他應收款比年初增加３９．２１％，主要是因為定金增加。

７、報告期末在建工程比年初增加５４．２６％，主要是因為新增工程項目。

８、報告期末應付票據比年初增加３７．６３％，主要是因為開出的銀行承兌匯票增加。

９、報告期末應付賬款比年初增加５１．７９％，主要是因為募集資金項目投產使流動資金需求量增加所致。

１０、報告期末預收賬款比年初增加２６０．０８％，主要是因為增加銷售產品包安裝但尚未完成安裝項目的預收款。

１１、報告期末其他應付款比年初增加１１９．６３％，主要是因為暫借款增加。

３．２業務回顧和展望

一、報告期內總體經營情況

報告期內，公司管理層緊密圍繞著２０１２年初既定的發展戰略目標，貫徹執行年度經營計劃，經營情況較上年同期實現了小幅增長，其中公司安防玻璃市場保持良好發展，其營業收入和利潤都呈現出增長的態勢。但是光伏產品市場需求仍然低迷，新增產能未能發揮出效益。因此，公司整體的利潤提升幅度有限。報告期內，公司實現營業總收入７６，７４３，９６４．７４元，比去年同期增長了１．５７％。歸屬于上市公司股東的凈利潤９，４５１，７１１．７０元，比去年同期增長了５．９６％。

二、報告期內經營計劃執行情況

１、積極拓展市場，配合募投項目產能釋放

報告期內，公司加強配合產能增長積極拓展市場。安防玻璃市場方面，公司繼續借助國內各大火災事件，通過主編、參編行業標準的方式，繼續推進防火玻璃向民用市場滲透；光伏建筑組件市場方面，公司積極響應國家“太陽能光伏產業“十二五”發展規劃”，充分利用國家政策優勢，加大技術研發投入，積極創新，加強生產管理，嚴格控制生產成本，提高轉換效率，增強產品的市場競爭力。

２、加快銷售布局以及完善銷售模式，消化新增產能

報告期內，為配合公司募投項目產能的擴張，公司結合各經銷商的綜合實力和公司產品的銷售分布情況，綜合考慮選擇優質經銷商，利用經銷商開展分銷業務。公司繼續擴大國內銷售網點建設，在南京設立了全資子公司—“南京金剛玻璃科技有限公司”，并加強銷售網點的管理，在鞏固和擴大業已形成的國內市場的同時，進一步完善海外貿易部的隊伍建設和經營管理，充分把握公司現有特種玻璃具有較強國際競爭力的優勢，穩定現有市場份額，擴大市場覆蓋面，進一步占領海外市場。

３、加強人力資源和團隊的建設，引進和培養高素質人才

報告期內，公司繼續加強人力資源的開發和配置，完善人才選拔、培養和引進機制。一方面采取外聘的方式，抓好關鍵技術人員和管理人才的引進工作；另一方面采取內部選拔與培訓的方式，加強中、高管理人才的培養和儲備，提高公司高級管理人員的管理素質及綜合管理能力，提升全公司精益化管理水平。

４、加強公司研發隊伍的建設，增強公司技術開發能力

公司以新設立的研發中心為平臺，加大新產品、新技術、新工藝的研發力度，進一步增強公司技術開發能力。吸引和培訓一批技術水平高、實踐經驗豐富的科技人員加入公司，充實公司研發隊伍。報告期內，公司地面用晶體硅光伏組件已成功獲得英國的ＭＣＳ的產品認證，產品功率包括了７５Ｗ－３１０Ｗ多種規格，并新獲專利３９個。

三、對公司未來發展戰略和經營目標的實現產生不利影響的分析

１、宏觀經濟周期性波動的風險

本公司的高強度單片銫鉀防火玻璃、防爆玻璃及雙玻璃光伏建筑組件等特種玻璃產品主要應用于大型公共建筑設施（火車站、機場、體育館、地鐵、高檔商業寫字樓及一些地標性建筑物），這些大型基礎設施與政府的投資力度及國民經濟的發展息息相關，受國家宏觀經濟發展影響較大，國民經濟周期性波動將影響到本公司特種玻璃產品的市場需求，從而影響收入和盈利能力的穩定性。

２、市場競爭的風險

隨著國內特種玻璃細分領域市場的發展，以及公司上市后外界對公司的關注的提升，嘗試進入特種玻璃細分領域市場的公司會越來越多。公司必須持續提高公司的核心競爭力，借助資本市場平臺，加大品牌的建設，強化關鍵技術研發，提升生產工藝水平，確保公司已取得的先發優勢及技術領先于同行業水平。

３、規模擴張導致的管理風險

公司上市后，面對業務高速成長，公司的資產規模、人員規模、業務規模迅速擴大，對公司的管理提出了更高的要求。隨著新項目的投產，銷售網絡布局的不斷延伸，使公司規模急速擴大，不僅在人才的數量及質量上有更高的需求，同時對公司的管理團隊也提出了更高的要求。公司目前雖然有一定的人才儲備，但是尚不能滿足公司未來發展。未來，公司將通過在內部培養和外部招聘，力爭盡快培養和造就一批高端管理、研發、銷售人才，以適應華東市場業務拓展的需要。同時，公司將根據發展需要，適時的推出激勵政策，充分調動整個管理團隊的積極性，使得管理團隊和股東的利益取向一致，最終實現股東利益最大化。

四、公司未來的發展戰略

以國家大力發展高新技術產品、扶持光伏產業政策為導向，在鞏固現有行業地位和業務基礎上，繼續擴大本公司安防產品的市場推廣力度，進一步加強公司營銷網絡的建設，有效拓展市場，同時繼續優化產品結構，提升產品市場競爭力，將安防玻璃、雙玻璃光伏建筑組件產品做大、做強；努力發揮公司科研特長和持續引進消化新技術的能力，用高新技術提升傳統產品，發展新型安全、節能、環保的玻璃深加工產品，確保公司具有可持續發展能力和良好的成長性。未來公司將不斷擴大在國內及國際的影響力，致力于成為具有國際競爭力的專業化、高科技玻璃深加工企業。

§４重要事項

４．１公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

√適用□不適用

■

４．２募集資金使用情況對照表

√適用□不適用

單位：萬元

■

４．３報告期內現金分紅政策的執行情況

□適用√不適用

４．４預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損、實現扭虧為盈或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

□適用√不適用

４．５向控股股東或其關聯方提供資金、違反規定程序對外提供擔保的情況

□適用√不適用

４．６證券投資情況

□適用√不適用

４．７按深交所相關備忘錄規定應披露的報告期日常經營重大合同的情況

√適用□不適用

１、銷售合同

（１）東莞南玻工程玻璃有限公司，合同標的：彩釉鋼化白玻，合同簽訂日期：２０１２年１月３０日，合同金額：２４０．４０萬元。

（２）東莞南玻工程玻璃有限公司，合同標的：鋼化玻璃，合同簽訂日期：２０１２年３月３日，合同金額：２２４．７３萬元。

（３）東莞南玻工程玻璃有限公司，合同標的：彩釉鋼化玻璃，合同簽訂日期：２０１２年３月１３日，合同金額：１９７．７１萬元。

（４）深圳市華景軒幕墻材料有限公司，合同標的：彩釉鋼化夾膠玻璃，合同簽訂日期：２０１２年１月１３日，合同金額：６１１萬元。

（５）上海江河幕墻系統工程有限公司，合同標的：防火型鋼系統，合同簽訂日期：２０１２年３月，合同金額：１１００萬元。

２、借款合同

（１）公司２０１２年２月１４日與招商銀行股份有限公司深圳松崗支行簽訂人民幣借款合同，借款合同編號為２０１２年寶字第１０１２４３００１７號，借款金額為３３００萬元，借款年利率：７．８７２％，借款期限：２０１２年２月１７日至２０１２年１１月２１日。此借款擔保方式為保證。

（２）公司２０１２年２月１４日與招商銀行股份有限公司深圳松崗支行簽訂人民幣借款合同，借款合同編號為２０１２年寶字第１０１２４３００１８號，借款金額為７６４萬元，借款年利率：７．８７２％，借款期限：２０１２年２月１７日至２０１２年１１月２１日。此借款擔保方式為保證。

（３）公司２０１２年２月１４日與招商銀行股份有限公司深圳松崗支行簽訂人民幣借款合同，借款合同編號為２０１２年寶字第１０１２４３００１９號，借款金額為７６４萬元，借款年利率：７．８７２％，借款期限：２０１２年２月１７日至２０１２年１１月２１日。此借款擔保方式為保證。

（４）公司２０１２年１月１２日與中國工商銀行股份有限公司汕頭分行簽訂人民幣借款短期合同，借款合同編號為支行２０１２年營銷字０００１號，借款金額為１４００萬元，借款年利率７．５４４％，借款期限：２０１２．１．１２－２０１２．１２．１４。此借款擔保方式為抵押。

（５）公司２０１２年１月２０日與中國工商銀行股份有限公司汕頭分行簽訂人民幣借款短期合同，借款合同編號為支行２０１２年營銷字０００９號，借款金額為１４００萬元，借款年利率７．５４４％，借款期限：２０１２．１．２０－２０１３．１．１５。此借款擔保方式為抵押。

（６）公司２０１２年３月１９日與中國銀行股份有限公司汕頭分行簽訂人民幣借款合同，借款合同編號為ＧＤＫ４７６４５０１２０１２０１３２，借款金額為１，０００萬元，借款年利率６．５６％，借款期限：２０１２．３．１９－２０１３．３．１９。此借款擔保方式為保證。